基金业绩表现 - 2025年第四季度基金利润为59.03万元，加权平均基金份额本期利润为0.0201元 [3] - 2025年第四季度基金净值增长率为1.23% [3] - 截至2025年1月21日，近三个月复权单位净值增长率为3.65%，同类排名908/1286 [3] - 截至2025年1月21日，近半年复权单位净值增长率为8.91%，同类排名972/1286 [3] - 截至2025年1月21日，近一年复权单位净值增长率为12.84%，同类排名1043/1286 [3] - 截至2025年1月21日，近三年复权单位净值增长率为13.58%，同类排名701/1286 [3] - 截至2025年12月31日，基金近三年夏普比率为0.6426，同类排名478/1275 [8] 基金风险与回撤 - 截至2025年1月21日，基金近三年最大回撤为12.27%，同类排名165/1264 [10] - 单季度最大回撤出现在2024年第一季度，为6.46% [10] 基金资产配置与规模 - 截至2025年第四季度末，基金规模为4844.42万元 [3][14] - 近三年平均股票仓位为25.43%，显著低于同类平均的72.57% [13] - 历史最高股票仓位出现在2020年末，为29.37% [13] - 历史最低股票仓位出现在2022年第一季度末，为13.46% [13] - 2025年第四季度权益部分维持中性偏高仓位，主要分布在科技、周期、金融等领域 [3] 基金持仓情况 - 截至2025年第四季度末，基金前十大重仓股分别为：中国太保、中际旭创、世纪华通、宁德时代、紫金矿业、中国人保、纵横股份、复旦微电、新城控股、工业富联 [16] 市场与运作回顾 - 2025年第四季度市场整体呈震荡上行格局，各主题轮番表现 [3] - 2025年12月商业航天板块异军突起，成为年底市场关注热点之一 [3]