基金业绩表现 - 2025年第四季度基金利润为630.14万元，加权平均基金份额本期利润为0.0252元，季度基金净值增长率为2.06% [2] - 截至1月22日，基金单位净值为1.168元，近一年复权单位净值增长率为11.30% [2] - 基金近三个月、近半年、近一年、近三年的复权单位净值增长率分别为0.53%、2.29%、11.30%、2.83%，在同类可比基金中排名分别为578/621、587/621、592/613、384/535 [3] - 基金近三年夏普比率为0.3553，在同类可比基金中排名351/526 [9] - 基金近三年最大回撤为26.31%，在同类可比基金中排名69/526，单季度最大回撤出现在2022年第一季度，为24.77% [11] 基金规模与仓位 - 截至2025年第四季度末，基金规模为2.03亿元 [2][16] - 基金近三年平均股票仓位为83.92%，同类平均为85.83%，其最高仓位出现在2025年上半年末，达92.99%，最低仓位出现在2023年第三季度末，为55% [14] 投资组合与策略 - 基金属于偏股混合型基金，在交运、银行、电力及公用事业等高股息行业进行重点配置 [2] - 截至2025年第四季度末，基金前十大重仓股分别为华新建材、农业银行、中石化炼化工程、万洲国际、中信银行、重庆农村商业银行、青岛港、中国电信、浙商银行、中远海控 [19] - 基金管理人认为，第四季度股票市场呈现明显震荡特征，结构性行情活跃，中小市值与成长板块波动加大，以科技创新和新质生产力为代表的方向表现反复，行情持续性更依赖盈利与现金流验证 [2] 基金经理信息 - 基金经理为王喆和杜超，两人目前共同管理2只基金，近一年均为正收益 [2] - 截至1月22日，其管理的国联匠心优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达40.67% [2]