基金业绩表现 - 2025年第四季度基金利润为5.58万元，加权平均基金份额本期利润为0.0022元，季度净值增长率为0.21% [2] - 截至1月22日，基金单位净值为1.187元，近一年复权单位净值增长率为5.81% [2] - 基金近三个月净值增长率为2.35%，在1286只同类可比基金中排名1019位，近半年增长率为5.29%排名1059位，近一年增长率为5.81%排名1184位，近三年增长率为-0.18%排名1019位 [3] - 基金近三年夏普比率为-0.017，在1275只同类可比基金中排名1178位 [9] - 基金近三年最大回撤为14.99%，在1264只同类可比基金中排名195位，单季度最大回撤出现在2022年第三季度，为10.34% [11] 基金规模与仓位 - 截至2025年第四季度末，基金规模为2905.37万元 [2][16] - 基金近三年平均股票仓位为23.08%，显著低于同类平均的72.57%，历史最高仓位为2019年上半年末的47.05%，最低仓位为2021年第一季度末的13.73% [14] 投资组合与策略 - 基金经理在报告期内积极调整组合结构，坚守“以稳为主、适度弹性”的投资思路，通过研究产业趋势，配置的有色、通信等板块取得较好收益，而传媒、食品饮料等配置对组合造成拖累 [2] - 债券投资部分坚持投资高评级债券以规避信用风险，整体久期中性，部分转债配置取得了不错的效果 [2] - 截至2025年第四季度末，基金前十大重仓股依次为巨人网络、中芯国际、三星医疗、永鼎股份、新易盛、洛阳钼业、柳工、银轮股份、赤峰黄金、紫金矿业 [18] 基金经理信息 - 基金经理为赵楠，目前管理2只基金，近一年均为正收益 [2] - 截至1月22日，赵楠管理的另一只基金浦银安盛安弘回报一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.8% [2]