公司董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年1月22日以通讯表决方式召开了第十三届董事会第二十一次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议召开及表决程序合法有效 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括确认及预计日常关联交易、申请综合授信额度、预计担保额度以及召开临时股东会 [3] - 董事会决定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会批准的议案 [11][63] 2026年度融资与授信计划 - 公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12.00亿元的综合授信额度，有效期自股东会审议通过后12个月，额度可循环使用 [12] - 授信业务品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务 [12] - 为提高效率，董事会提请股东会授权管理层在上述额度内签署相关法律文件并办理手续，董事会和股东会不再逐笔审议 [13] 2026年度对外担保计划 - 公司预计2026年度为下属子公司提供担保额度总计不超过32,829万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过38.68% [16] - 担保对象为合并报表范围内的全资或控股子公司，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等 [16] - 其中，公司将为4家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保，额度总计不超过4,629万元，占最近一期经审计净资产比例不超过5.45% [16] - 在授权有效期内，担保额度可循环使用并可调剂使用，但累计调剂额度不超过本次预计担保总额度的50% [17] - 截至公告日，公司及下属子公司实际对外担保余额为31,099万元，占最近一期经审计总资产的15.89%，占净资产的36.64%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保 [50] 日常关联交易情况 - 2025年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,502.98万元 [55] - 2026年度，公司预计与关联方发生的提供能源管理服务日常关联交易总金额不超过3,900.00万元 [55] - 2025年度实际发生额较原预计金额增加7,029,846.85元，增幅25.11%，公司解释系实际用能量增加所致，属于正常经营调整 [61] - 关联交易定价参照市场公允价格，由双方协商确定 [58] 被担保子公司基本情况 - 本次担保涉及11家主要子公司，业务覆盖燃气经营、管道工程、清洁能源、氢能源科技、电力销售及商业零售等多个领域 [20][22][25][27][29][31][34][36][39][41][43] - 所有被担保子公司均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，经查询均非失信被执行人 [21][23][26][30][32][35][37][40][42][45] - 子公司股权结构清晰，公司对其拥有控制权，董事会认为担保风险可控 [49]