公司董事会决议与融资活动 - 公司第九届董事会于2026年1月23日召开2026年第一次临时会议，会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际全部出席[2] - 会议审议通过了四项议案，所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][10] 并购贷款申请 - 董事会同意公司向银行申请13.92亿元人民币的参股型并购贷款，贷款期限为84个月[3] - 该笔贷款将用于置换公司前期使用自有资金支付的对中盐（内蒙古）碱业有限公司的增资款[3][23] - 贷款额度占公司对中盐碱业实际出资额23.20亿元的60%[24] - 担保方式为信用，并追加公司持有的中盐碱业股权质押担保[28] - 申请此贷款旨在补充流动资金、优化债务结构、降低短期偿债压力并增强资金调配能力[28] - 本次贷款申请无需提交股东会审议，董事会已授权管理层办理相关事宜[29] 中期票据发行计划 - 董事会同意公司申请注册发行总额不超过20亿元人民币的中期票据，发行期限不超过10年[5][12] - 发行利率将根据发行时的市场情况以簿记建档方式确定，面向全国银行间债券市场的机构投资者分期发行[14] - 募集资金计划用于符合公司战略方向的项目建设、股权投资、优化债务结构、补充流动资金等合法用途[14] - 发行中期票据是公司拓展融资渠道、优化融资结构的重要举措，旨在提升财务稳健性以支持业务可持续发展和长期战略[19] - 该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施[7][20] 公司治理与股东会安排 - 董事会审议通过了《公司信用类债券信息披露管理制度》的议案[8] - 董事会决定于2026年2月9日召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式[9][34] - 股东会股权登记日为2026年2月3日，会议地点位于山东潍坊公司908会议室[35][38] - 股东会主要审议事项为《关于申请注册发行中期票据的议案》[38] - 公司将对中小股东的表决进行单独计票[38]