交易结构与性质 - 本次交易构成公司在上市规则下的关连交易 因控股股东集团公司持有公司约68.37%的已发行股本 且交易对手方国寿启远及国寿股权均为集团公司的间接全资附属公司 属于公司的关连人士 [1] - 交易适用的百分比率超过0.1%但少于5% 根据上市规则 须遵守申报及公告规定 但获豁免遵守独立股东批准的规定 [1] 交易方案与出资安排 - 公司作为有限合伙人 拟与普通合伙人国寿启远订立合伙协议 成立合伙企业“北京国寿养老产业股权投资基金二期(有限合伙)” [2] - 合伙协议计划于2026年9月30日前订立 [2] - 合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币85亿元 其中公司认缴出资额为人民币84.92亿元 国寿启远认缴出资额为人民币850万元 [2] - 国寿股权将作为合伙企业的管理人 [2] 投资策略与战略意义 - 合伙企业专注于养老产业领域投资 是公司落实健康中国战略、支持实体经济发展的重要体现 [1] - 投资采取轻重资产结合模式 坚持“战略配置、价值投资、长期投资”的核心投资理念 [1] - 投资围绕存量养老不动产项目并购以及新增养老不动产项目拓展两条主线 旨在持续赋力国寿康养生态圈的构建 [1] 运营模式与预期收益 - 合伙企业通过对养老不动产项目的投资将实现持续的资产管理和经营管理 以获取运营收入和资产增值收益 [1] - 对存量养老不动产项目的收购 有利于规范管理关系 提升管理效率 优化持股结构 实现有效风险隔离 [1]