基金业绩表现 - 2025年第四季度基金利润为6.6亿元，加权平均基金份额本期利润为0.1483元，当季基金净值增长率为6.68% [2] - 截至1月22日，基金近三个月复权单位净值增长率为9.05%，在1286只同类可比基金中排名607位；近半年增长率为22.06%，排名625位；近一年增长率为54.66%，排名264位；近三年增长率为68.17%，排名92位 [3] - 截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.2202，在1275只同类可比基金中排名37位 [8] - 截至1月21日，基金近三年最大回撤为19.38%，在1264只同类可比基金中排名265位，其单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.96% [10] 基金规模与仓位 - 截至2025年四季度末，基金规模为99.38亿元 [2][15] - 据近三年定期报告数据统计，该基金平均股票仓位为90.5%，显著高于同类平均的72.57%，其最高仓位出现在2022年一季度末，为93.74%，最低仓位出现在2021年上半年末，为79.19% [13] 投资组合与持仓 - 截至2025年四季度末，基金前十大重仓股依次为中国平安、中国人寿、新华保险、紫金矿业、徐工机械、中国重汽、三一重工、中国海洋石油、宁波银行、中国黄金国际 [18] 行业观点与配置方向 - 基金管理人表示，重点关注保险、银行、有色金属、工程机械、石油与基础化工、餐饮旅游、交通运输、纺织服装、钢铁、建材、汽车、煤炭等行业的机会 [2] - 对于利率债市场，管理人认为长端利率上行风险更大，但由于近期债券市场波动较大，交易上选择困难，需观察经济和通胀基本面后再做判断 [2] 基金基本信息 - 该基金为灵活配置型基金，截至1月22日单位净值为2.325元 [2] - 基金经理为蓝小康，目前管理5只基金，其中截至1月22日，中欧价值回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.83%，中欧融恒平衡混合A最低，为38.89% [2]