基金业绩与规模 - 2025年第四季度基金利润为79.02万元，加权平均基金份额本期利润为0.0213元 [3] - 2025年第四季度基金净值增长率为1.22% [3] - 截至2025年四季度末，基金规模为4008.57万元 [3][11] - 截至1月23日，基金单位净值为1.161元 [3] - 截至1月23日，基金近三个月复权单位净值增长率为-4.11%，在同类可比16只基金中排名第13 [3] - 截至1月23日，基金近半年复权单位净值增长率为-0.45%，在同类可比16只基金中排名第10 [3] 基金风险收益特征 - 截至12月31日，基金成立以来的夏普比率为0.2589 [4] - 截至1月23日，基金成立以来的最大回撤为5.52% [6] - 2025年第四季度基金最大回撤为4.96% [6] 资产配置与投资策略 - 基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票 [3] - 基金管理人坚持从内在价值出发，持续持有优质股权资产以创造长期可持续的复利回报 [3] - 基金管理人长期持续看好红利类资产，坚持自下而上选择具备估值吸引力、稳定成长性和良好分红回报的资产进行重点配置 [3] - 基金成立以来平均股票仓位为87.64%，同类平均为87.05% [10] - 2025年三季度末基金股票仓位达到最高的93.27% [10] - 2025年上半年末基金股票仓位为最低的80.66% [10] 投资组合与持仓 - 基金持股集中度较高 [13] - 截至2025年四季度末，基金前十大重仓股依次为：齐鲁银行、渝农商行、青岛银行、成都银行、中国交通建设、常熟银行、江苏银行、重庆百货、杭州银行、南京银行 [13] 基金管理 - 基金经理为杨景涵，目前管理2只基金 [3]