市场信心恢复与行业修复路径 - 市场信心持续恢复过程中，在相对低位、能讲出逻辑且不在宽基权重的行业预计都可能将修复 [1] - 消费链的增配时点就是当下到两会前后，以预期交易为主 [1] - 地产链亦可能在此阶段发生明显修复，对国内新开工脱敏的建材板块实际上已经启动 [1] 核心配置思路与组合构建 - 基本思路为“资源+传统制造定价权重估” [1] - 围绕化工、有色、新能源、电力设备构建的基础组合，是在“人心思涨”与监管逆周期调节矛盾下抗焦虑的配置选择 [1] - 在此基础上，可逢低增配非银（证券、保险） [1] - 同时可通过部分内需品种或高景气品种增强收益 [1]