AI与半导体行业动态 - 英特尔一季度CPU出货大幅下降导致其股价大跌17% 但英伟达股价上涨1.53% AMD大幅高开5%后收涨2.35% 显示市场对未来AI基础设施投资整体景气度预期未受影响 [1] - 英伟达CEO黄仁勋在H200即将进入国内的关键时期高调出行中国 并将前往北京参加年会并可能洽谈事务 或会带来好消息 [1] - 下周国内光模块、PCB、工业互联等进入年报业绩披露最后一周 业绩超预期或出现意外将对国内算力链产生波动 [1] - 下周四三星和海力士将披露2025年年报 给出2026年一季度及未来业绩指引、资本开支指引 并对存储芯片价格进行展望 当前存储芯片已持续涨价 在供给瓶颈下未来或仍继续上涨 [1] 有色金属与大宗商品市场 - 周五晚夜盘期货中金银铜铝等有色金属继续上涨 此前欧美关税因格陵兰岛事件稍有缓和 但周末美加关税又起波澜 有色金属上涨趋势未停 [1] - 有色金属上涨已传导至其他大宗商品 如竞争格局较好的化工品种现货市场已涨价、股票走出趋势 [1] - 碳酸锂是关键品种 目前各环节库存从10万吨快速降至1.8万吨 而月需求达11.5万吨到12万吨 产量约9.7-9.8万吨 处于紧平衡状态 短期内碳酸锂期货价格或较为坚挺 不过未来产能快速释放后供给可能再次提升 [1] 太空光伏与公司指引 - 太空光伏概念受关注 光伏还未上天股价却率先上涨 [1] - 天河周末抛出重磅股权激励计划 称三年要赚近100亿 其去年亏损六七十亿 2026年要实现盈亏平衡、赚两亿 但机构此前一致预期该公司2026年恢复盈利至10-30亿 公司给出的指引并未大幅超越机构预期 [1]