国泰基金产品动态 - 国泰上证国有企业红利ETF联接基金进行第19次分红 分红无需以弥补亏损为前提 收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值 [1][2] - 国泰上证科创板200ETF于2026年1月26日在上海证券交易所上市交易 场内简称为“科200GT” 扩位简称为“科创200ETF国泰” 基金代码为“589220” [5] - 截至2026年1月23日 科创板200ETF投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的99.79% 符合基金合同及相关法规要求 [5] 基金分红规则 - 基金收益分配触发条件为：收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率 或者 基金可供分配利润金额大于零 [2] - 权益登记日当天及之后申购或转入的基金份额不享有本次分红权益 权益登记日当天及之后赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 [1][4]