2026年度向特定对象发行股票预案核心信息 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币155,000.00万元（15.5亿元）[1] - 募集资金净额将用于三个项目：高端传动装备科创产业园项目(前三期)、风电核心部件数字化制造改扩建项目和补充流动资金[1] 募集资金具体投向 - 高端传动装备科创产业园项目(前三期)：投资总额106,503.39万元，拟使用募集资金72,500.00万元[3] - 风电核心部件数字化制造改扩建项目：投资总额54,500.00万元，拟使用募集资金51,500.00万元[3] - 补充流动资金：拟使用募集资金31,000.00万元[3] - 以上项目投资总额合计192,003.39万元，拟使用募集资金合计155,000.00万元[3] 发行方案关键条款 - 发行方式为竞价发行，定价基准日为发行期首日[3] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过96,040,379股[4] - 截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象[4] 公司历史融资情况 - 近6年内公司已完成两次募资，共计募集资金26.52亿元[5] - 2023年向特定对象发行股票：发行63,700,414股，发行价格33.78元/股，募集资金总额2,151,799,984.92元（约21.52亿元），实际募集资金净额2,141,097,878.10元（约21.41亿元）[5] - 2020年非公开发行股票：发行23,696,682股，发行价格21.10元/股，募集资金总额499,999,990.20元（约5.00亿元），实际募集资金净额493,467,444.80元（约4.93亿元）[6] 公司近期财务表现 - 2024年业绩：营业收入19.67亿元，同比增长1.11%；归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比下降58.03%；经营活动产生的现金流量净额3.28亿元，同比下降16.42%[7][8] - 2025年前三季度业绩：营业收入21.19亿元，同比增长61.35%；归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，同比增长104.59%；经营活动产生的现金流量净额为-2.80亿元，上年同期为1.35亿元[8][9] - 2025年第三季度单季：营业收入8.36亿元，同比增长39.36%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长56.50%[9]