核心观点 - 一位资深分析师认为Meta Platforms即将发布的第四季度财报将恢复上行势头 其广告业务的领先地位和快速增长的AI布局将推动股价在2026年大幅上涨 分析师将评级上调至“买入”并将目标价定为900美元 意味着较当前水平有38%的潜在上涨空间 [1][3] 财务表现与预期 - 公司预计将于1月28日公布2024财年第四季度财报 预期每股收益为8.15美元 销售额为584亿美元 [1] - 预期净利润将实现1.6%的同比增长 营收将实现21%的大幅同比增长 [1] - 公司股票目前较52周高点下跌超过15% [2] 分析师评级与目标 - Rothschild & Co Redburn的高级专家James Cordwell将Meta评级上调至“买入” 并将目标价定为900美元 暗示较当前水平有38%的上涨潜力 [3] - 市场共识评级为“强力买入” 平均目标价约为835美元 [9] - 分析师认为 鉴于2026财年展望即将公布 而当前市场预期已计入成本且未充分反映AI上行空间 现在是投资者开始建仓的时机 [4] 人工智能（AI）驱动因素 - 公司的广告业务被描述为“需求机器” 通过扩展Andromeda、GEM和Lattice等AI项目有望进一步加速增长 [5] - 2026年新的技术和产品（如英伟达最先进的Rubin芯片）推出 将重新激发投资者对AI的热情 而Meta有望从中显著受益 [5] - Meta在开发智能体AI领域专家和利用AI视频变革娱乐产业这两大机遇上处于有利地位 [6] - 公司的AI负责人Alexandr Wang被认为“比市场认知的更为称职” [5] 业务优势与市场地位 - 广告业务和AI业务共同提供了“令人信服的增量收入潜力” 有望在2026年推高股价 [7] - 公司在纳斯达克上市 拥有广泛的中小企业客户群和在视频领域的强势地位 这使其在上述两个行业中定位“独特” [7] 技术面与市场情绪 - 尽管股价仍显著低于历史高点 但近期已开始积聚上行势头 [8] - 股价目前轻松交易于50日移动均线之上 这表明在1月28日财报发布后 涨势可能加速 [8] - 除Rothschild外 还有其他投资机构看好并在本周财报发布前建议买入Meta股票 [9] 股东回报 - Meta股票提供0.32%的股息收益率 [4] - 公司今年已授权数十亿美元用于股票回购 [4]