基金产品基本信息 - 基金名称为农银汇理瑞恒债券型证券投资基金，分为A类份额（基金代码：026481）和C类份额（基金代码：026482）[14] - 基金类别为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期[14] - 基金的投资目标是在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳健增值[14] - 基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为财通证券股份有限公司[1][42] - 本基金根据中国证监会证监许可【2025】2891号文进行募集[1] 募集安排与规定 - 募集期自2026年2月2日至2026年2月27日，募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等[1][23] - 本基金募集规模上限不超过60亿元人民币，若募集期内任何一天募集截止后总规模超上限，将结束募集并可能对最后一个发售日的认购申请按比例确认[18] - 投资者单笔最低认购金额为人民币10元，不设级差，但各销售机构可有不同规定[2][3] - 投资者在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销[4] - 基金募集成功需满足自发售之日起3个月内，募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件[24] 投资范围与比例 - 基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、股票、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、国债期货及股票型ETF等[15] - 债券资产占基金资产的比例不低于80%[8][16] - 投资于股票、可转换债券、可交换债券、股票型ETF的比例合计占基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%[8][16] - 持有公开募集证券投资基金（仅限于全市场的股票型ETF）的市值不超过基金资产净值的10%[16] - 每个交易日日终在扣除国债期货合约保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%[16] 销售渠道 - 代销机构包括中国农业银行、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司等多家机构[21][43][44][45][46] 认购费用与份额计算 - A类基金份额通过直销机构认购不收取认购费用，通过其他销售机构认购则收取认购费；C类基金份额不收取认购费[27] - 基金认购份额依据认购金额加计募集期利息，扣除认购费用（如有）后，除以基金份额初始面值（人民币1.00元）确定[29][30] - 提供了A类及C类基金份额认购计算的具体公式和示例[31][32] 当事人与中介机构 - 登记机构为农银汇理基金管理有限公司[47] - 律师事务所为上海市通力律师事务所，经办律师为丁媛、李晓露[48] - 审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），经办注册会计师为史曼、孙碧薇[48]