2025年量化私募行业整体表现 - 2025年是量化投资标志性大年，DeepSeek的横空出世为行业注入颠覆性AI动能，同时A股市场震荡上行，中小盘风格显著占优，中证2000与微盘股指数分别大涨超36%和80%，叠加市场流动性充裕、交投活跃，多重利好共振令量化多头策略迎来全面爆发 [1] - 根据私募排排网数据，有业绩展示的量化产品共1784只，2025年平均收益达30.28%，平均超额（几何）收益达10.83% [1] - 量化多头策略产品共806只，2025年收益和超额（几何）收益分别为44.74%、16.46%，在私募二级策略中居前 [1] 各量化策略2025年业绩表现 - 量化CTA策略产品375只，2025年平均收益为20.21%，平均超额收益为14.04% [2] - 股票市场中性策略产品186只，2025年平均收益为9.58%，平均超额收益为-6.87% [2] - 复合策略产品158只，2025年平均收益为26.94%，平均超额收益为7.86% [2] - 期权策略产品54只，2025年平均收益为12.41%，平均超额收益为6.65% [2] - 转债交易策略产品46只，2025年平均收益为22.67%，平均超额收益为3.39% [2] - 套利策略产品39只，2025年平均收益为11.77%，平均超额收益为-5.01% [2] - 股票多空策略产品31只，2025年平均收益为16.13%，平均超额收益为-1.30% [2] - FOF产品21只，2025年平均收益为15.66%，平均超额收益为-1.70% [2] - 债券复合策略产品17只，2025年平均收益为12.10%，平均超额收益为11.47% [2] - 纯债策略产品7只，2025年平均收益为8.55%，平均超额收益为7.93% [2] - 其他衍生品策略产品4只，2025年平均收益为40.84%，平均超额收益为33.63% [2] 量化选股策略细分表现 - 截至2025年12月底，有业绩展示的量化选股产品共335只，2025年平均收益为42.28%，平均超额收益为17.70% [3] - 量化选股产品2025年收益十强的上榜门槛超***%，位居前3的产品依次来自海南盖亚青柯私募、水碓泉资产、翰荣投资 [3] - 海南盖亚青柯私募成立于2021年，基于创始团队自主研发的量化金融学术成果，结合超10年美、欧、中国本土市场实战经验，利用大数据、人工智能、复杂系统等方法捕捉市场无效性 [6] - 翰荣投资旗下产品翰荣安晟进取一号B类份额2025年表现亮眼，收益超***%，产品由总经理聂守华（16年从业经验）和投资总监贺杰共同管理 [6] - 百亿私募龙旗科技旗下由朱晓康管理的龙旗科技创新精选1号C类份额2025年收益达***%，领衔百亿私募量化选股产品，龙旗科技成立于2011年，是国内成立较早的老牌量化对冲基金 [6] 中证500指增策略细分表现 - 截至2025年12月底，有业绩展示的中证500指增产品共173只，2025年平均收益为46.32%，平均超额收益为12.22% [7] - 中证500指增产品2025年超额收益十强的上榜门槛为***%，位居前3的产品依次来自国标资产、兆信私募基金、照月私募 [7] - 准百亿私募（50-100亿规模）量魁私募旗下梁涛管理的量魁中证500指数增强之降龙伏虎A类份额位列第6，2025年超额收益超***%，量魁私募成立于2015年，基于数量化方法研究衍生品和证券价格波动规律 [8] - 基金经理梁涛为北京大学电子工程硕士，拥有10余年期货、股票量化投研经验，擅长股票alpha策略、商品CTA策略 [9] - 顽岩资产旗下顽岩中证500指数增强1号A类份额2025年超额收益达***%，跻身前十强，产品由创始人、总经理金腾管理，其2012年进入量化行业，早期负责股指策略开发 [9] 中证1000指增策略细分表现 - 截至2025年12月底，有业绩展示的中证1000指增产品共169只，2025年平均收益为49.68%，平均超额收益为17.41% [10] - 中证1000指增产品2025年超额收益十强的上榜门槛超***%，位居前3的产品依次来自今通投资、鹿秀投资、蒙玺投资 [10] - 在十强榜单中，百亿私募产品显著增多，包括蒙玺投资、明汯投资、平方和投资、鸣石基金、千衍私募的产品 [11] - 蒙玺投资李骧管理的蒙玺中证1000指数量化5号A类份额2025年超额收益达***%，领衔百亿私募中证1000指增产品，蒙玺投资成立于2016年，2025年成立AI Lab，将AI赋能整个投研链路 [12] - 创始人李骧为中国科学技术大学化学物理学士、美国布朗大学理论化学硕士，是国内第一批量化交易基金经理，拥有17年交易经验，擅长低延迟交易策略 [12] 沪深300指增策略细分表现 - 截至2025年12月底，有业绩展示的沪深300指增产品共35只，2025年平均收益为31.22%，平均超额收益为11.52% [13] - 沪深300指增产品2025年超额收益十强的上榜门槛为***%，位居前3的产品分别来自广州传山私募、明汯投资等 [13] - 明汯投资解环宇和裘慧明共同管理的明汯稳健增长2期2025年超额收益达***%，业绩表现突出，明汯投资成立于2014年，是国内较早一批将人工智能技术成功应用到金融市场的私募机构 [14] - 根据第三方数据，2025年四季度末，明汯投资的规模为700-800亿，稳坐国内量化第一梯队 [15] 其他指增策略细分表现 - 截至2025年12月底，有业绩展示的其他指增产品共94只，2025年平均收益为46.76%，平均超额收益为19.95% [16] - 其他指增产品2025年超额收益十强的上榜门槛超***%，位居前3的产品依次来自菁上甲万、中闽汇金、杨湜资产 [17] - 中闽汇金旗下中闽汇金量化2号2025年超额收益达***%，位列第2，公司重点投资于符合国家产业规划和经济发展形势的行业，从中发掘高速成长板块 [18]