核心财务数据摘要 - 公司预计截至2025年12月31日的第四季度每股净资产值在7.05美元至7.09美元之间 [1] - 该预期值较2025年9月30日的每股净资产值8.71美元下降约19% [1] - 第四季度每股净投资收益预计在24美分至26美分之间 [1] 业绩变动驱动因素 - 季度内每股净资产值的预期下降主要由发行人层面的特定事件所驱动 [1] - 第四季度的净投资收益中包含了约10.9%的实物支付利息收入 [1] 投资组合信用状况 - 截至2025年12月31日 按公允价值计算 处于非应计状态的债务投资约占公司投资组合的4% 按成本计算约占9.6% [1] - 相比2025年9月30日 按公允价值计算的非应计状态投资占比为3.5% 按成本计算为7.0% [1] - 非应计状态投资在投资组合中的占比 无论是按公允价值还是按成本计算 在季度内均有所上升 [1]