关于调整安信天利宝货币市场基金管理费适用费率的公告
新浪财经·2026-01-28 02:56

基金管理费率调整 - 安信基金管理有限责任公司宣布其管理的某货币市场基金的管理费率暂时降低,待基金合同约定的风险消除后,将恢复至0.90%的年费率 [1] 基金产品特性 - 该基金为货币市场基金,管理对象为投资者交易结算资金,但申购基金不等同于银行存款 [1] - 基金采用摊余成本法进行估值,并通过计算暂估收益率的方法每日确认金融工具的暂估收益 [1] - 基金披露的每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日的实际收益数据可能存在差异 [1] 投资者服务与信息获取 - 投资者可通过拨打客户服务电话4008-088-088或登录公司网站www.essencefund.com获取相关信息 [1]