公司2026年第一次临时股东大会 - 公司将于2026年2月12日14:30召开2026年第一次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室 [2] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月12日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东大会将审议多项议案，其中议案1和议案2将对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东时乾中及其一致行动人回避表决 [5][6][7] 募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2026年1月27日）起不超过12个月 [18][19] - 该笔资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会改变募集资金用途，且通过募集资金专户实施 [19] - 截至2025年11月30日，公司已借出13,700.00万元募集资金用于临时补充流动资金 [18] 2026年度综合授信与融资计划 - 为保障经营资金需要，公司及控股子公司2026年度计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币68亿元的综合授信额度 [33] - 授信业务品种包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、供应链融资等，授信额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用 [33][34] - 实际控制人时乾中先生将为相关授信业务提供连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，也无需公司提供反担保 [35] 2026年度对外担保计划 - 公司及控股子公司2026年度拟为旗下18家合并报表范围内的公司提供合计不超过180,200.00万元的担保，担保方式为连带责任保证 [50][52][55] - 该担保额度有效期为自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月 [53] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为18,017.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.35%，无逾期担保 [58] 闲置资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [38][41][42] - 该现金管理计划已经公司第四届董事会第二次会议审议通过 [37][48] 第四届董事会第二次会议决议 - 公司于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议，全体7名董事出席，会议审议并通过了多项议案 [25] - 通过的议案包括：2026年度申请综合授信额度、2026年度对外担保额度、使用闲置募集资金补充流动资金、使用闲置自有资金进行现金管理以及召开2026年第一次临时股东大会 [25][26][28][29][30] - 其中，申请综合授信额度和对外担保额度两项议案尚需提交股东大会审议 [25][26]