公司债务化解进展 - 2026年1月，公司债务化解进程全面提速，三笔合计68亿元人民币债券的兑付压力得到缓释，暂时步入安全区间 [1] - 1月27日，“22万科MTN004”与“22万科MTN005”两笔中期票据展期议案获表决通过，两笔债券余额合计57亿元人民币 [1][4] - 1月21日，“21万科02”债券展期1年方案获得通过，该债券余额为11亿元人民币 [1][5] 具体债券展期方案 - “22万科MTN004”债券余额为20亿元，“22万科MTN005”债券余额为37亿元，两笔债券票面利率均为3% [4] - 展期方案一致：对于同意议案的持有人，公司在2026年1月28日实施10万元固定兑付，并支付扣除固定兑付后剩余本金的40%，其余60%本金展期一年 [4] - 公司为两笔债券的未付利息提供了旗下项目公司的应收账款质押作为增信担保措施 [5] 大股东财务支持 - 在债券展期同日，公司宣布深铁集团将再次向其提供不超过23.6亿元人民币的借款，用于偿还公开市场发行的债券本金与利息 [6][7] - 该笔借款期限为36个月，借款利率为1年期LPR减66个基点，目前为2.34% [7] - 自2025年2月以来，深铁集团已陆续分14批次为公司提供了总计338.2亿元人民币的借款 [7] 公司经营与财务状况 - 根据2025年三季度业绩报告，公司前三季度实现营业收入1613.9亿元人民币，销售收入1004.6亿元人民币 [7] - 公司前三季度高质量交付超7.4万套，经营服务业务在第三季度实现收入435.7亿元人民币，效益保持行业前列 [7] - 截至2025年三季度末，公司持有货币资金656.8亿元人民币，有息负债合计3629.3亿元人民币，资产负债率为73.5%，较上年末下降0.1个百分点 [7]