万科债券展期方案通过及资金状况 - 万科三笔境内债券的展期方案已全部获得持有人会议高票通过 具体包括“22万科MTN004”、“22万科MTN005”和“21万科02” [2][3] - 三笔债券展期后 公司需在2026年1月底前筹集合计约28.71亿元的首付款 [2][4] - 为缓解首付款资金压力 公司大股东深铁集团将向其提供不超过23.6亿元的借款 利率为2.34% 用于偿还公开市场债券本息 [4] 具体债券展期兑付安排 - “22万科MTN004”债券余额20亿元 需在2026年1月28日完成10万元固定兑付 并支付剩余本金的40%、6000万元利息及相应计息期间利息 [2] - “22万科MTN005”债券余额37亿元 需在2026年1月28日完成10万元固定兑付 并支付剩余本金的40%、1.11亿元利息及相应计息期间利息 [2] - “21万科02”公司债余额11亿元 有效回售规模约10.32亿元 需在2026年1月30日完成不超过10万元的固定兑付 并支付剩余本金的40%及相应计息期间利息 [3] 公司整体债务与流动性状况 - 截至2025年6月底 公司有息负债合计3642.6亿元 其中一年内到期的有息负债为1553.7亿元 银行贷款占总有息负债比例超过70% [4] - 截至目前 公司在境内还有16笔存量债务 规模约为217.98亿元 在境外还有两笔美元债 规模为13亿美元 [4] - 自2025年2月10日以来 大股东深铁已先后13次向万科提供流动性支持 累计金额314.6亿元 公司实际提款307.97亿元 并借此按时偿还了304.9亿元的公开债务 [4] 市场反应 - 截至2026年1月27日收盘 万科A股报收4.75元/股 当日下跌1.45% 市值为533亿元 [5] - 在相关公告发布前一日 即2026年1月26日 万科多只债券在市场上触发临停或出现大幅上涨 [5]