公司重大事项 - 公司于1月22日召开董事会决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 并于1月27日收到深交所终止审核决定 该次定增程序正式终止[1] - 该次定增原计划募集资金16.95亿元 保荐机构为国联民生证券 募集资金原计划全部用于“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋、I栋、J栋）项目”[1][2] - 公司原总经理黄展鹏因个人家庭原因于1月22日辞去总经理及董事职务 辞任后不再担任公司任何职务 其直接及间接持有公司股份合计12.41万股 占总股本的0.01%[1] 定增终止原因与项目详情 - 公司表示终止定增是基于自身业务发展实际情况、未来战略规划及募投项目进度 经审慎论证并与相关各方充分沟通后作出的决定[2] - 公司强调该事项不会对公司经营活动产生重大影响 亦不会损害股东特别是中小股东的利益[2] - 原募投项目旨在巩固公司在华北地区IDC基础设施的布局优势 项目建成后预计将新增8,925个8.8KW机柜 项目预计所得税后内部收益率为11.49% 投资回收期为7.40年（含建设期）[2] 公司财务状况与业务表现 - 2025年前三季度 公司营业收入达18.24亿元 同比增长15.33% 归母净利润1.45亿元 同比增长37.29%[5] - 2025年前三季度公司EBITDA为8.27亿元 同比增长38.77% 毛利率较2024年同期大幅提升5.29个百分点至34.99%[5] - IDC服务作为核心收入来源 2025年前三季度实现收入约13.87亿元 同比增长42.22% 主要受益于数据中心上架率提升及能耗管理优化[5] - 截至2025年9月末 公司运营机柜总数超57,000个 较2024年底增长33% 固定资产达94.42亿元 较期初增长50.34%[5] - 公司资本结构方面 2025年三季度末资产负债率为75.83% 财务费用随之有所增长[5] 公司融资与分红历史 - 自2018年上市以来 本次定增终止后 公司累计直接融资总额达26.37亿元 累计现金分红总额为1.13亿元[5] - 公司所有融资主承销商以民生证券为主 第二期增发引入中信证券协同承销[5] 保荐机构关注事项 - 保荐机构国联民生证券在2025年1月5日的持续督导报告中指出 随着公司算力业务的拓展 对设备供应商的预付款规模有所上升[2] - 保荐机构指出 部分采购业务取消后形成了对相关供应商的其他应收款 导致公司截至2025年9月末的预付账款和其他应收款余额处于较高水平[2] - 保荐机构提请公司加强对算力设备供应商的管理 完善相关内部控制机制[3] - 保荐机构建议公司密切关注算力设备市场供求变化对业务的影响 跟踪大额预付款的回收进展 评估供应商的经营状况、资金实力与偿债能力[3]