董事会会议决议 - 深圳国华网安科技股份有限公司于2026年1月28日召开了第十二届董事会2026年第一次临时会议，会议以现场结合通讯方式召开，应到董事5名，实到5名，会议由董事长黄翔主持 [2] - 会议审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李琛森、吴涤非回避表决 [2][3] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [6][8] 财务资助暨关联交易概述 - 公司拟与关联方海南稚健医药有限公司共同向控股子公司中山润乐药业有限公司提供总额不超过人民币12,000万元的财务资助，其中公司出资不超过4,000万元，海南稚健出资不超过8,000万元 [12][13] - 本次财务资助以借款形式进行，期限为2年，年利率为3%，按实际借款天数计息，资金将用于中山润乐补充流动资金、偿还负债及正常经营业务 [12][13] - 该交易构成关联交易，因海南稚健的实际控制人为公司实际控制人的亲属，交易尚需提交公司股东会审议批准 [12][13][14] 交易各方基本情况 - 深圳国华网安科技股份有限公司成立于1986年5月5日，注册资本为13,238.0282万元人民币，法定代表人为黄翔，主营业务为信息传输、软件和信息技术服务等 [15][16] - 关联方海南稚健医药有限公司成立于2025年9月16日，注册资本为100万元人民币，法定代表人为汪小钊，其实际控制人林晓映为公司实际控制人李映彤的亲属 [17] - 借款方中山润乐药业有限公司为公司控股子公司，成立于2025年1月27日，注册资本为204万元人民币，法定代表人为黄翔 [18] 财务资助协议关键条款 - 协议约定，在借款期限内任一时点，中山润乐向公司的借款余额不得超过其向海南稚健借款余额的50% [19][22] - 协议设置了优先偿还条款，中山润乐必须优先偿还公司的借款本金和利息，在对公司还清本息之后方可偿还海南稚健的借款本息 [19][20] - 若中山润乐未能按期足额还款，除需支付正常利息外，还需按未还本金的0.04%每日支付违约金及罚息，并承担债权实现的相关费用 [20] 审议程序与后续安排 - 本次交易在董事会审议前已获得公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易定价公允，符合子公司发展需求，且不会对公司正常经营产生重大不利影响 [4][23] - 董事会审议通过后，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，与该交易有利害关系的关联人将回避表决 [5][14][25] - 截至公告披露日，公司对中山润乐累计提供财务资助余额为0万元，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额及逾期未收回金额均为0万元 [26] 临时股东会召开安排 - 公司定于2026年2月13日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [30][31][32] - 股权登记日为2026年2月6日，网络投票通过深交所系统进行的时间为当日9:15至15:00 [31][33] - 会议将审议《关于公司与关联方向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决 [34]