公司IPO与募资计划 - 公司近期披露了IPO第二轮审核问询函的回复 [2] - 公司测算2025-2027年营运资金缺口为5707.76万元 [2] - 公司计划募集5400万元用于补充流动资金 [2] 募集资金使用合理性 - 北交所要求公司结合货币资金、理财及资金缺口说明补充流动资金的合理性与必要性 [4] - 公司表示随着业务发展，资金缺口为10862.13万元 [5] - 公司认为需要通过融资补充资金以满足业务扩展需求，补充流动资金具有合理性与必要性 [5] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司持有货币资金2.58亿元 [2] - 截至2025年6月30日，公司货币资金为2.94亿元 [4] - 公司2025年6月30日应收账款为2.97亿元，较2024年底的2.80亿元有所增加 [4] 主营业务与募投项目 - 公司专注于新能源汽车热管理零部件的研发、生产和销售 [5] - 主要产品包括电池液冷管和电池液冷板 [5] - 募投项目涉及购置设备合计35679.00万元，包括200台设备 [3] 经营业绩与产能 - 2025年1-6月，公司电池液冷管、电池液冷板产能利用率分别为80.70% [3] - 上述产能利用率分别较2024年下降7.61%、4.16% [3]