市场环境与策略 - 市场波动性显著上升，符合季节性规律，通常在二月以及九月和十月达到峰值 [2] - 在市场处于历史高位时，增加保护措施是合理的做法 [3] - 地缘政治新闻多数时候是买入机会，但并非总是如此，需保持谨慎和多元化投资 [4] - 市场仍处于牛市，价格可能双向快速波动，既有下行也有上行波动 [5] Palanteer (推测为Palantir) 分析 - 该股近期出现显著回调，当日下跌近5%，软件类股普遍遭遇大幅抛售 [5][6] - 公司基本面强劲，盈利连续多个季度表现优异，但市场给予的估值可能过高，例如200美元以上被认为估值过高 [7][8] - 技术图表形态不佳，可能形成头肩顶形态，股价已跌破200日移动平均线 [9][10] - 关键技术水平：148美元为近期反复测试的支撑位；若跌破，下行支撑区域可能在120至130美元；上行阻力位在169美元附近 [12][13] - 从更广泛形态看，股价已跌破对称三角形，相对强弱指数(RSI)低于30进入超卖区，但251日指数移动平均线(EMA)约145美元尚未跌破 [14][15] - 成交量分布显示，140美元和155美元附近是突出的交易区域 [15] - 建议交易策略：使用看涨价差期权，例如三月160/180美元的垂直价差，以较低风险参与潜在上行 [10][16] - 公司将于次日(2月2日)公布财报，财报结果可能成为股价催化剂 [17][32] 埃克森美孚 分析 - 选择该股的原因包括其在人工智能基础设施建设和巨大能源需求中的角色，以及对冲地缘政治风险 [18][19] - 市场出现资金从贵金属轮动至能源板块的趋势，能源是必需品 [19][20] - 公司今年迄今表现良好，预计将持续 [20] - 建议交易策略：通过买入看涨期权来获取上行收益并限制下行风险 [21] - 技术图表显示，在委内瑞拉冲突事件后股价开始大幅上涨，形成非常陡峭的上升楔形 [23][25] - 关键技术指标：5日EMA最接近当前股价；周度EMA约137美元与趋势线重合；月度EMA约130美元可能成为支撑区域；RSI仍处于超买区域(高于70) [26][27] - 突出的成交量密集区在130美元和135美元附近，近期出现大量成交量峰值 [28] - 具体期权交易示例：考虑三月轻度实值看涨期权，股价约140美元时，期权费约8美元，风险溢价约3美元 [31] Alphabet (谷歌) 分析 - 该股是投资组合经理当前最喜爱的股票之一，但当日随软件和科技板块一同下跌 [32][38] - 看好公司的多个理由：是人工智能领导者，也是首个能够将资本支出货币化的AI股票；拥有强大的搜索护城河，并正利用AI创造更多收入；是量子计算领域的领导者；正在制造自研芯片；在自动驾驶汽车领域与特斯拉并驾齐驱；拥有众多未来项目管线 [34][35][36][37] - 当日下跌被视为买入机会 [38] - 技术图表呈现上升楔形，通常被视为看跌形态，股价已跌破趋势线 [39] - 关键技术支撑：月度21日EMA约326美元是当前支撑位；若跌破，下一支撑位在季度EMA约306美元 [40] - 成交量密集区在285-290美元和310-320美元附近 [40] - 公司将于下周公布财报 [38]