公司战略转型 - 特斯拉正进行其最具雄心的战略转型，从电动汽车转向人形机器人、AI芯片和自动驾驶领域 [1] - 公司将人形机器人定位为宏观经济推动力，而非科幻副业，并视其为下一个平台级产品 [1] - 特斯拉计划缩减Model S和Model X的生产，以释放工厂空间用于Optimus人形机器人的制造 [2] 产品规划与愿景 - 特斯拉长期目标是人形机器人Optimus的年产量达到100万台，瞄准iPhone级别的物理AI硬件生产规模 [2] - 预计在未来几个月内推出的Optimus 3被定位为一款通用机器人，能够通过观察、指令或视频演示学习任务 [2] - 公司创始人埃隆·马斯克将特斯拉的使命重新定义为围绕AI驱动的富足，并描绘了一个“普遍高收入”的未来愿景 [3] 增长瓶颈与供应链 - 马斯克指出，AI硬件（而非电动汽车需求）可能成为限制特斯拉未来增长的关键因素 [4] - 芯片供应被认为是未来三到四年内最大的制约因素 [4] - 为应对地缘政治风险和供应链脆弱性，特斯拉考虑在国内建设名为“terafab”的工厂来生产逻辑和存储芯片 [4] 市场影响与资本配置 - 特斯拉正在将资本从传统汽车业务重新配置到机器人、AI芯片和自动驾驶领域 [5] - 这一转型可能带来巨大的上行潜力、巨大的资本支出以及不确定的时间表 [5] - 马斯克将Optimus的推出比作下一个“iPhone时刻”，认为其具有平台规模、能改变经济格局，并对公司估值至关重要 [5]