现场检查基本情况 - 保荐机构国信证券于2026年1月12日至14日及1月21日至23日对彩蝶实业进行了2025年度持续督导现场检查 [1] - 现场检查人员包括董伟、傅毅清、黄戎 [2] - 检查方法包括查阅公司“三会”文件、相关制度、募集资金材料以及对高级管理人员进行访谈 [1] 公司治理与内部控制 - 彩蝶实业建立了较为完善的法人治理结构 公司章程及“三会”议事规则得到贯彻执行 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员能依法依规履行职责 公司治理机制有效发挥作用 [2] - 公司内部机构设置和权责分配科学合理 权限范围、审批程序和责任规定明确 风险评估和控制措施得到有效执行 [3] 信息披露情况 - 公司按照相关规章制度和法律法规进行信息披露 [4] - 公司及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务 信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 [4] 独立性与关联方资金往来 - 彩蝶实业资产完整 人员、机构、业务、财务保持独立 [5] - 不存在关联方违规占有上市公司资金的情形 [5] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户 并签署了募集资金三方监管协议 [6] - 保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账 [6] - 公司对募集资金的使用符合相关法律法规规定 不存在重大违规使用或变更募集资金用途的情形 [8] 募投项目延期详情 - 公司于2025年12月24日召开董事会 审议通过将“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年3月底 [7] - 项目延期原因为染整第四车间基建工程受部分客观因素影响 实际进度较原计划延迟约一至两个月 于2025年11月完成建设 [8] - 基建延期导致后续设备安装与调试环节顺延 目前该车间正在进行染色机、定型机等主要生产设备的安装与调试 [8] - 为确保项目最终建设质量与安全生产 公司决定科学调整建设节奏 预计项目将于2026年3月底前完成全部建设目标 [8] 关联交易、对外担保与重大投资 - 公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范 [9] - 相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况 [9] 经营状况 - 公司经营模式、经营环境并未发生重大变化 [10] - 公司经营管理状况不存在异常 [10] 现场检查结论与建议 - 保荐机构认为2025年以来 彩蝶实业在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合相关监管要求 [14] - 保荐机构提请公司继续严格履行信息披露义务 合法合规使用募集资金 [12] - 本次现场检查未发现公司存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 [12]