公司融资计划 - 同飞股份披露2026年度向特定对象发行股票预案 计划向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本170,579,150股的30% 即不超过51,173,745股 [2] - 本次发行募集资金总额不超过人民币12.00亿元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于三个项目：南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目、三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目、补充流动资金 [2] - 南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目总投资6.00亿元 拟投入募集资金6.00亿元 [4] - 三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目总投资3.00亿元 拟投入募集资金3.00亿元 [4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3.00亿元 [4] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日 公司实际控制人张国山、张浩雷、李丽、王淑芬直接持有公司68.81%的股份 [4] - 实际控制人通过众和盈间接持有公司0.17%的股份 直接及间接合计持有公司68.98%的股权和70.64%的表决权 [4] - 本次发行完成后 公司控股股东及实际控制人不会发生变化 [4] 公司历史融资与股东减持 - 公司于2021年5月12日在深交所创业板上市 首次公开发行1300万股 发行价格85.50元/股 募集资金总额11.12亿元 净额10.04亿元 [5] - 2025年9月30日 公司控股股东、实际控制人张国山、张浩雷、李丽发布询价转让计划 拟转让5,092,400股 占公司总股本的3.00% [5] - 2025年10月16日公告显示 上述询价转让已实施完毕 转让价格为65.33元/股 交易金额为332,686,492.00元 [6] - 2025年9月16日公告显示 股东众和盈通过集中竞价减持764,400股 占公司总股本的0.4503% 减持均价80.93元/股 套现约61,862,892元 [7] - 结合询价转让金额 公司实际控制人方在2025年共计套现约394,549,384元 [7] 公司历史分红与股价表现 - 公司于2023年实施每10股转增8股并派发现金红利18元（税前） [8] - 公司于2022年实施每10股转增8股并派发现金红利10元（税前） [8] - 2025年12月24日 公司股价盘中最高报104.50元 创下历史新高（复权计算） [6] 公司近期财务表现 - 根据公司2025年业绩预告 归属于上市公司股东的净利润预计为24,000万元至26,800万元 比上年同期增长56.43%至74.68% [9] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为23,500万元至26,300万元 比上年同期增长61.27%至80.48% [9]