公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过10.34亿元 用于四个项目及补充流动资金[1] - 募集资金扣除发行费用后 拟投资于年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料项目 创新研发中心建设项目 越南耐火材料生产基地建设项目和补充流动资金[1] 发行方案细节 - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于发行底价 即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本的30% 即不超过3.57亿股[2] - 发行完成后 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[2] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日 公司总股本为11.90亿股 控股股东及实际控制人赵继增直接持股2.87亿股 占总股本24.12% 其一致行动人赵伟持股802.72万股 占总股本0.67% 两人合计持股比例为24.80%[2] - 按发行上限测算 发行完成后 赵继增及赵伟合计持股比例最低将稀释至19.07% 公司实际控制人不会发生变化[2] 近期财务表现 - 2025年1-9月 公司实现营业收入54.46亿元 同比增长9.16% 实现归属于上市公司股东的净利润3.48亿元 同比增长12.28%[3] - 2025年1-9月 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.12亿元 同比下降26.66% 经营活动产生的现金流量净额为-6855.29万元[3] - 2024年全年 公司归属于上市公司股东的净利润为3.92亿元 同比下降18.65% 扣除非经常性损益的净利润为3.50亿元 同比下降19.17%[3]