芯片板块市场表现 - 2026年1月30日，芯片板块午后逆市爆发，全市场费率最低档的芯片ETF汇添富(516920)盘中一度涨近2%，最终收涨0.59%，收于1.197元，全天成交额超5000万元，近5个交易日中有3日资金积极涌入 [1] - 该ETF当日开盘价1.183元，最高价1.210元，最低价1.159元，振幅达4.29%，换手率为6.34%，流通盘为6.67亿份，流通值约8.0亿元 [1] - 其标的指数热门成分股中，澜起科技涨幅超过12%，兆易创新与华天科技涨幅超过2%，寒武纪-U与中芯国际微涨 [1] 成分股具体表现 - 在芯片ETF汇添富(516920)的估算权重成分股中，澜起科技权重6.06%，当日涨幅12.13%，成交额158.89亿元，表现最为突出 [2] - 兆易创新权重6.22%，涨2.40%，成交额118.65亿元；华天科技权重1.25%，涨2.50%，成交额68.50亿元；北京君正权重1.39%，涨4.76%，成交额56.20亿元 [2] - 部分成分股下跌，如江波龙权重2.42%，跌6.35%，成交额78.17亿元；佰维存储权重2.00%，微跌0.22%，成交额67.05亿元 [2] 行业基本面与催化剂 - 全球存储芯片行业迎来业绩爆发期，三星电子2025年第四季度营收93.8万亿韩元，同比增长23.8%，营业利润20.1万亿韩元，同比飙升209.2%，均创韩国企业单季最高纪录 [3] - SK海力士2025年全年收入达97.15万亿韩元，营业利润达47.21万亿韩元，净利润达42.95万亿韩元，均打破2024年纪录，引发市场对存储芯片“超级周期”的关注 [3] - 北京君正表示其存储芯片、计算芯片部分产品已陆续调价，并预计2025年实现净利润3.70亿元至4.03亿元，同比增长1.05%至10.05% [3] - 澜起科技开启港股招股，拟募资70亿港元，计划于2月9日上市，成为市场关注点 [1] 技术发展与行业周期分析 - 技术端，硅基芯片性能逼近物理极限，二维半导体如二硫化钼成为替代方案研究方向，南京大学与东南大学团队在《科学》发表论文，突破了制约大尺寸二硫化钼薄膜规模化制备的技术难题 [4] - 爱建证券指出，本轮存储芯片景气上行周期与过往不同，由AI服务器和智能手机的双重需求共振驱动 [4] - 2024年全球服务器市场规模达1600万台，同比增长1.91%，其中AI服务器作为高增长领域，拉动了HBM、DDR5等高端存储芯片需求，同时iPhone等主流智能手机迎来存储芯片参数升级周期 [4] - 平安证券认为，AI应用需求旺盛导致上游芯片产能转向存储等高毛利产品，成熟制程产能被挤占，加上库存消化充分，成本上涨压力传导，导致芯片价格从存储芯片涨价逐步传导至功率器件、驱动芯片、模拟芯片、MCU等领域 [5] 相关投资产品概况 - 芯片ETF汇添富（516920）跟踪中证芯片产业指数，根据中证三级行业分类，指数成分包含72%集成电路，23%半导体材料与设备，3%电子终端及组件，2%光学光电子和1%分立器件 [5] - 截至1月20日，该ETF前十大成分股合计权重达56.29%，其管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低档的品种 [5] - 前十大成分股包括寒武纪（权重8.17%）、中芯国际（8.00%）、海光信息（7.74%）、北方华创（7.29%）、兆易创新（6.38%）、澜起科技（5.36%）、中微公司（5.23%）等 [5]