公司融资与债务安排 - 公司正在寻求多伦多证券交易所创业板批准一项与有担保可转换债券持有人之间的暂缓还款协议[1] - 根据拟议协议 债券持有人同意在2027年6月19日之前 暂不要求偿还债券本金 也不采取任何措施实现债券相关的担保权益 尽管债券已到期[1] - 该批债券发行于2024年5月和6月 总本金面额最高为400万美元[2] - 债券年利率为18% 按年复利计算 若无暂缓协议 债券将在发行日起两年后到期并需偿还本息[2] - 公司可随时提前偿还债券债务 但需提前90天书面通知 且无需支付罚金[2] 债券转换与担保条款 - 债券持有人有权选择在到期日或之前 按每股0.32美元的转换价将本金转换为公司普通股[3] - 债券持有人亦可选择不时通过“债转股”申请 将应计利息转换为公司普通股 但需获得交易所批准[3] - 债券由公司签署的动产总担保协议及其他担保措施提供担保[3] 暂缓协议对价 - 作为暂缓还款的对价 公司提议向每位债券持有人发行认股权证 但需获得交易所批准[4] - 每份权证的发行数量计算公式为：（其持有的债券本金 + 截至权证发行日的应计利息）除以0.58美元[4] - 每份权证赋予持有人在行权价0.58美元下购买一股普通股的权利 有效期至较早的以下日期：(a) 2027年6月19日 或 (b) 债务被全额偿还之日[4] - 权证的到期日可能根据交易所政策5.1第2.2(e)节的规定被加速[4] 公司业务与产品 - Ocumetics Technology Corp. 是一家加拿大的研究和产品开发公司 致力于开发先进的视力矫正解决方案以提升患者生活质量[5] - 公司旨在通过创新的研发 以先进的眼内镜片和其他视力增强技术改变眼科领域[5] - 公司正处于一项颠覆性眼科技术的首次人体早期可行性研究阶段[6] - 公司开发了一种可植入眼睛自然晶状体腔内的眼内镜片 有望消除对矫正镜片的需求[6] - 该镜片设计允许眼睛通过自然肌肉活动将焦点从远距离切换到近距离 从而无需眼镜或隐形眼镜的帮助即可获得所有距离的清晰视力[6]