私募2026年1月调研活动概览 - 2026年1月共有659家私募机构参与A股调研，合计调研频次达1719次，覆盖332只标的及28个申万一级行业 [1][2] - 当月有48家A股公司接受私募调研超过10次，其中大金重工、海天瑞声、帝科股份和超捷股份接受调研均超40次 [2] 私募调研行业分布焦点 - 计算机行业是私募调研最密集的领域，有30只标的获得调研，合计调研频次高达296次 [3][4] - 机械设备行业是被调研公司数量最多的领域，有44只标的获得调研，合计调研频次为228次 [3][4] - 医药生物和电子行业也是重要方向，调研频次均突破190次，被调研标的数量均不低于30只，其中电子行业被调研个股达48只，为所有行业之首 [3][4] - 其他受关注行业包括电力设备（调研频次180次）、基础化工（115次）和汽车（109次） [3] 知名基金经理调研动向 - 高毅资产基金经理冯柳与重阳投资基金经理陈奋涛于1月20日调研了海康威视，机构关注其AI应用新进展及海康机器人上市情况 [5] - 丹羿投资创始人朱亮于1月16日调研了集成电路封装测试服务提供商通富微电 [6] 机构对科技板块特别是AI产业的看法 - 尽管2025年科技板块涨幅显著，但业内人士认为从产业趋势和企业盈利看，当前远未行至“泡沫阶段”，半导体和AI应用值得重点挖掘 [1] - 畅力资产董事长宝晓辉分析指出，AI行业发展逻辑正从卷高端算力转向场景化落地与商业化应用，对通用性GPU及基础半导体设备的需求更加明显，半导体设备领域因需求持续、业绩能见度高及自主可控趋势而具备确定性机会 [7] - 源乐晟资产合伙人杨建海认为AI行业正飞速发展，多个细分领域已实现商业闭环，应对企业资本开支保持适度宽容，算力、AI应用、储能、电力设备等细分领域机会值得重点跟踪 [8]