私募1月调研活动概览 - 2026年1月共有659家私募参与A股调研 合计调研频次达1719次 覆盖332只个股[1][2] - 计算机 机械设备 医药生物和电子行业是私募调研焦点[1][2] - 计算机行业调研频次最高 达296次 涉及30只标的[2] - 机械设备行业被调研标的数量最多 达44只 调研频次为228次[2] - 医药生物和电子行业调研频次均突破190次 电子行业被调研标的达48只 居各行业之首[2] 受密集调研的个股与行业 - 1月有48家A股公司接受过10次以上私募调研[2] - 大金重工 海天瑞声 帝科股份和超捷股份接受私募调研均超40次[2] - 计算机和机械设备行业成为私募调研的焦点[2] 知名基金经理调研动向 - 高毅资产冯柳与重阳投资陈奋涛1月20日调研海康威视 关注其AI应用新进展及海康机器人上市进展[3] - 丹羿投资创始人朱亮1月16日调研集成电路封装测试服务提供商通富微电[3] - 开源证券认为 在国产算力芯片发展背景下 通富微电有望深度受益[3] 机构对科技板块的观点与投资方向 - 尽管2025年科技板块涨幅显著 但产业趋势和企业盈利显示其远未行至“泡沫阶段”[1] - 半导体和AI应用被机构认为是值得重点挖掘的方向[1] - 科技仍被视为2026年不可忽视的投资主线之一[4] 对AI产业细分领域的看法 - AI产业发展逻辑正从比拼高端算力转向场景化落地与商业化应用[4] - 普通应用场景对通用性GPU和基础半导体设备的需求更加明显[4] - 半导体设备作为AI产业基建 在下游产能扩张升级中需求具备持续性 业绩能见度高 叠加自主可控趋势 投资机会更具确定性[4] - AI行业多个细分领域已实现商业闭环 算力 AI应用 储能 电力设备等细分领域机会值得重点跟踪[4]