基金基本信息 - 本基金不向个人投资者公开发售 [1] 开放与封闭期安排 - 基金在开放期内办理申购与赎回业务，封闭期内不办理申购、赎回业务，也不上市交易 [1][2] - 封闭期为自基金合同生效之日或每一开放期结束之日的次日起，至一年后的年度对应日的前一日止 [2] - 每个封闭期结束后进入开放期，开放期不少于2个工作日且不超过20个工作日 [2] - 第四个开放期时间为2026年2月24日至2026年3月23日，之后将进入第五个封闭期 [2] - 开放期内，在非约定日期或时间提出的申购、赎回或转换申请，其价格按下一开放日计算，但在开放期最后一日业务办理时间结束后提出的申请视为无效 [3] 申购业务规则 - 通过直销机构（网上交易除外）申购，单笔最低限额为人民币100元，追加申购单笔最低金额为100元 [4] - 通过网上交易系统或指定代销机构申购，单笔最低限额为人民币10元，追加申购单笔最低金额为10元 [4] - 基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额不设上限 [5] - 当申购申请对存量持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人可采取设定单一投资者申购金额上限、拒绝大额申购、暂停申购等措施 [5] - 申购费用由申购人承担，主要用于市场推广、销售、注册登记等费用，不列入基金财产 [5] 赎回业务规则 - 每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额 [6] - 若某笔交易导致账户基金份额余额少于1份（含1份），余额部分必须一同赎回 [6] - 赎回费用由赎回基金份额的持有人承担 [7] - 对于持续持有期少于7日的投资者，收取的赎回费全额计入基金财产 [7] 转换业务规则 - 转换业务适用于本基金与公司旗下管理并已开通转换业务的其他开放式基金，可在开放期内申请办理 [8] - 转换业务规则及费用计算等内容参照公司于2015年12月15日发布的公告 [9] 销售机构信息 - 直销机构为嘉合基金管理有限公司，客户服务电话为400-060-3299，网址为www.haoamc.com [11] - 基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构销售本基金 [11] 净值披露安排 - 封闭期内，基金管理人至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值 [12] - 开放期内，于每个开放日的次日在规定网站、销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [12] - 于半年度和年度最后一日的次日在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值 [12] 其他提示事项 - 投资人欲了解基金详细情况，请阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件 [13] - 投资人可登录基金管理人官方网站或拨打客户服务电话咨询相关信息 [13]