贵金属市场剧烈波动 - 伦敦银现货价格大幅下跌27.63%并触及停牌 预计周一开市后将继续下跌 [1] - 伦敦金现货价格下跌10.18% 市场预期周一价格将继续下行 [2] 市场波动核心驱动因素 - 贵金属集体大跌的核心因素是前总统特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席人选 [3] - 凯文·沃什被视为典型鹰派 其潜在的降息与缩表政策组合对贵金属市场造成重大冲击 [3] - 该提名事件同时也对美股市场构成了压力 [3] 对提名事件的后续分析 - 尽管凯文·沃什政策立场强硬 但其最终能否施展抱负仍需观察 其政策需适应与伯南克时期不同的市场环境 且最终决策受政治因素影响 [4] - 市场对提名的恐慌情绪可能缓解 因为目前仅为提名阶段 决策者会考虑人选对市场的影响 [6] - 提名事件对股市的实际影响目前看来有限 周五美股并未与贵金属出现同步大跌 [4][6] A股市场表现与预期 - A股市场对国内外事件反应敏感 周五下跌符合其历史行为模式 [6] - 市场运行依赖于预期和资金炒作 当前缺乏明确的积极预期 [6] - 市场关注点集中在AI、CPO及马斯克概念等板块 [6] - 周末中信证券推荐太空光伏概念 但市场认可度待观察 [6] - 腾讯元宝发放红包引发热议 其相关概念股可能在下周有表现机会 [6] 当前市场策略与热点观察 - 有投资者已清仓有色金属板块 仅保留AI应用仓位 并预留超过30%的资金等待新热点 [6] - AI应用板块的表现至关重要 若下周初无法走强 市场可能缺乏明确主线 [6] - 当前市场情绪低迷 预计监管层面可能会有所放松 这或为AI板块启动创造条件 [7] - 若AI板块能启动 有可能孕育新的市场龙头 [7]