基金基本信息 - 基金全称为“国联聚量3个月定期开放债券型发起式证券投资基金”，基金代码为005637 [1] - 基金运作方式为契约型、定期开放式，基金合同生效于2018年10月17日 [1] - 基金管理人为国联基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] - 本基金不向个人投资者公开销售 [1] 本次开放期安排 - 2026年02月04日为本基金的第二十八个开放期起始日期 [1] - 本次开放期办理申购、赎回、转换业务的时间为2026年2月4日至2026年2月5日，共2个工作日 [2] - 开放期内具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 [2] 申购业务规则 - 投资者申购本基金份额时需收取申购费用，费率随申购金额增加而递减，每笔申购费用单独计算 [4] - 基金管理人直销机构及网上交易平台每次最低申购金额为1元人民币，其他销售机构单笔最低申购金额通常也为1元人民币 [3] - 申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等费用 [4] 赎回业务规则 - 基金份额持有人每次赎回申请不得低于1份基金份额，若保留份额余额不足1份需一次全部赎回 [5] - 赎回费率按照持有时间递减，持有时间越长费率越低 [6] - 对于在同一开放期内申购后又赎回、持有期少于7日的份额，赎回费全额计入基金资产；持有期不少于7日的，赎回费归入基金财产的比例不低于赎回费总额的25% [6] 转换业务规则 - 基金转换费用由转出费和补差费两部分构成，具体取决于转出基金的赎回费率及转出与转入基金申购费率的差异 [9] - 基金转换只能在同一销售机构办理，且转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金 [10] - 办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于1份 [13] - 转换后基金份额可赎回的时间为T+2日 [14] 销售机构 - 直销机构为国联基金管理有限公司直销中心，办公地址位于北京市东城区，暂不通过直销电子交易平台销售 [16][17] - 场外非直销机构包括招商银行、中国邮政储蓄银行、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司等 [17][18][20] - 本基金无场内销售机构 [19] 净值披露与业务确认 - 在开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [19] - 申购和赎回申请的有效性由登记机构在T+1日内确认，投资者应在T+2日后查询确认情况 [21] - 销售机构受理申请不代表申请一定成功，最终确认以登记机构结果为准 [21]