定增募资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过13.16亿元，用于扩产、研发及补充流动资金 [1] - 募投项目包括高性能数控刀片产业园、高性能凿岩工具生产、精密刀具研发检测中心及总部管理中心建设三个项目 [1][2] 募投项目具体规划 - 高性能数控刀片产业园项目：拟使用募集资金4.83亿元，占总募资额的36.7%，由控股子公司株洲韦凯实施，聚焦高端数控刀片的研发与生产，旨在实现关键生产链自主可控并抢占国产替代市场 [2] - 高性能凿岩工具生产项目：拟使用募集资金3.18亿元，旨在扩展潜孔钻具、顶锤式凿岩钎具及滚刀产品的产能，以解决现有钎头、潜孔钻具等产品产能紧张问题，提升自主产能和市场竞争力 [2] - 精密刀具研发检测中心及总部管理中心建设项目：拟投入募集资金1.5亿元，在苏州总部原址改扩建，以提高公司的研发技术条件与资源基础 [2] - 补充流动资金：拟将3.64亿元募集资金用于补充流动资金，以满足实际运营资金需求缺口 [3] 公司经营与财务表现 - 公司自2021年登陆科创板以来业绩持续增长，营业收入从2020年的7.3亿元增长至2024年的18.62亿元，增幅达155.07% [4] - 归母净利润从2020年的1.14亿元增长至2024年的1.81亿元，增幅为58.77% [4] - 2025年前三季度业绩延续增长：营业收入17.89亿元，同比增长32.11%；归母净利润1.65亿元，同比增长22.68%；扣非净利润1.54亿元，同比增长35.90% [4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比增长60.78% [4] 研发投入与技术创新 - 公司研发投入持续增加，2020年至2025年前三季度累计研发投入达3.71亿元，其中2025年前三季度研发投入为7983.68万元 [5][6] - 截至2025年上半年末，公司合计拥有有效授权专利520项，为提升核心竞争力和产品市场话语权提供支撑 [6] 市场与行业背景 - 公司是国内硬质合金及工具领域的领军企业之一，专注于该领域研发、生产和销售 [1][4] - 国产刀具替代空间巨大且需求迫切，公司通过扩产项目顺应产业发展规划，旨在提高产品在海内外中高端市场的竞争力 [2] - 海外市场布局成效逐步释放，产品出口规模稳步扩大，为业绩增长提供市场支撑 [4]