公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括各类符合条件的境内外机构投资者及自然人等，所有发行对象均以人民币现金按同一价格认购 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过75,722,551股，股票将在上交所科创板上市交易 [1] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过131,579.54万元（约13.16亿元） [2] - 募集资金净额将用于四个项目：高性能数控刀片产业园项目、高性能凿岩工具生产项目、精密刀具研发检测中心及总部管理中心建设项目以及补充流动资金 [2] 募集资金具体投向 - 高性能数控刀片产业园项目总投资55,088.62万元，拟使用募集资金48,317.47万元 [3] - 高性能凿岩工具生产项目总投资31,828.46万元，拟使用募集资金31,828.46万元 [3] - 精密刀具研发检测中心及总部管理中心建设项目总投资15,033.61万元，拟使用募集资金15,033.61万元 [3] - 补充流动资金拟使用募集资金36,400.00万元 [3] - 以上项目投资总额合计138,350.69万元，拟使用募集资金合计131,579.54万元 [3] 公司控制权与历史融资 - 本次发行完成后，控股股东及实际控制人吴何洪的控制权不会发生变化 [3] - 公司于2021年10月27日在科创板上市，当时发行2,320万股，发行价格62.30元/股，募集资金总额14.45亿元，净额13.52亿元 [4] - 公司首次公开发行实际募集资金净额比原计划多6.70亿元，原计划募集6.52亿元用于硬质合金制品建设等项目 [4] - 公司首次公开发行费用总额为9,383.67万元，其中承销及保荐费用为7,688.19万元 [4] - 目前公司股价处于破发状态 [4] 近期股东减持情况 - 公司副总裁刘勇于2025年8月6日至9月12日通过集中竞价减持720,000股，占公司总股本0.2853%，减持价格区间16.55～19.59元/股，减持总金额12,820,174.28元，后提前终止减持计划 [5][6] - 减持后，刘勇当前持股数量为2,380,720股，持股比例为0.9432% [7] - 公司员工持股平台及实控人一致行动人新宏众富于2025年12月18日至2026年1月14日通过集中竞价减持1,147,238股，占公司总股本0.45%，减持价格区间30.96至42.40元/股，减持总金额39,058,242.71元 [7][9] - 减持后，新宏众富当前持股数量为2,447,402股，持股比例为0.97% [10] - 上述高管和实控人方共计减持金额51,878,416.99元 [8] 公司近期经营与市场表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入6.48亿元，同比增长38.02%，实现归母净利润6,455.75万元，同比增长75.40% [11] - 2025年前三季度，公司累计实现营业收入17.89亿元，同比增长32.11%，累计实现归母净利润1.65亿元，同比增长22.68% [11] - 2025年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，但前三季度累计经营活动现金流量净额为-1.26亿元 [11] - 公司股价于2026年1月26日创下历史新高56.88元 [11] 公司历史分红送转 - 2025年5月，公司实施每10股转增4股并派发现金红利3元（税前） [10] - 2024年6月，公司实施每10股转增4股并派发现金红利4元（税前） [10] - 2023年5月，公司实施每10股转增4股并派发现金红利5元（税前） [10]