1月份券商金股表现回顾 - 1月份券商共推荐307只金股，其中207只个股当月实现股价上涨，占比近七成 [1] - 单只金股最高涨幅接近100%，由华龙证券推荐的卓易信息涨幅高达98.94% [1][11] - 从券商金股组合整体表现看，申万宏源月度金股组合以16.19%的月涨幅排名第一，其推荐的10只金股中有7只单月涨逾17% [2][11] - 中邮证券月度金股组合以15.16%的涨幅排名第二，平安证券、华源证券、西南证券、华龙证券、东北证券金股组合也在1月获得超10%的月度收益率 [2][11] - 除卓易信息外，1月表现突出的金股还包括国联民生证券推荐的宏景科技（单月涨幅68.75%）和国新证券推荐的圣晖集成（1月上涨61.59%） [11] 2月份市场展望与配置主线 - 券商普遍认为春季行情趋势仍将延续，春节之前市场可能震荡，但牛市驱动力未变 [1] - 配置层面坚守“科技成长 + 周期价值”双主线思路，具体表现为“科技+有色”或“科技+周期” [1][3][4] - 银河证券预计，2月上旬至春节前，市场资金仍将在科技和有色等板块加速轮动 [12] - 华鑫证券认为，前期调整相对充分的科技主题有望在产业催化的助推下重获资金关注，A股延续震荡蓄势格局，以区间交易为主 [12] - 开源证券认为牛市的核心驱动力未变，交易配置上应关注TMT板块的相对盈利优势及“AI+”的高beta，同时“十五五”规划首年需重视新主题向主线过渡的情况 [12] 2月份券商金股行业与个股聚焦 - 券商2月金股名单聚焦“科技+周期”双主线，电子行业在推荐数量上占据人气首位，科技成长风格显著 [4] - 传统周期及价值股获得多家机构联合推荐，周期板块的底层共性是利润率修复空间大 [4] - 在周期股的推荐逻辑中，价格传导和政策预期成为核心关键词，涨价线索的全面演绎可能贯穿一季度 [4] - 科技阵营的推荐逻辑建立在积极的产业趋势和市场风险偏好之上，电子、计算机等行业个股在名单中数量领先 [4] - 光大证券策略分析师认为，科技自立自强是“十五五”时期的核心方向，AI、未来产业等领域的政策支持与产业趋势不会改变 [4] 2月份具体金股名单与所属行业 - 推荐个股广泛分布于多个行业，电子行业个股包括炬光科技、永新光学、福晶科技、浩美科技、天承科技、兆易创新、中微公司、沪电股份、蓝特光学等 [5][6][7][8] - 有色金属行业个股包括北方稀土、洛阳钼业、紫金矿业、云铝股份、华锡有色等 [6][7][8] - 国防军工行业个股包括洪都航空、航发控制、纵横股份、华秦科技、国科军工等 [5][6][7] - 计算机行业个股包括合合信息、能科科技、海康威视等 [5][6][7] - 电力设备行业个股包括星云股份、爱旭股份、四方股份、盛弘股份等 [5][6][7] - 基础化工行业个股包括巨化股份、万华化学等 [6][7][9] - 机械设备行业个股包括奥来德、安培龙、杰瑞股份、英维克、应流股份、华锐精密等 [7][8] - 医药生物行业个股包括恒瑞医药、药明康德、翔宇医疗、和黄医药、天宇股份等 [6][7][9] - 非银金融行业个股包括中国人保、中国人寿、中国太保等 [6][7][9] - 食品饮料行业个股包括优然牧业、甘源食品、东鹏饮料、泉阳泉等 [6][8] - 农林牧渔行业个股包括立华股份、牧原股份、苏垦农发等 [5][6][7] - 汽车行业个股包括北特科技、理想汽车-W、代美股份等 [6][8] - 传媒行业个股包括值得买、心动公司、恺英网络、荣信文化等 [6][8][9] - 其他行业还包括交通运输、商贸零售、建筑材料、煤炭、石油石化、环保、通信、纺织服饰、轻工制造等 [5][6][7][8][9]