市场表现与资金流向 - 2月2日市场震荡调整，半导体板块跟随大盘回调，截至14:10，中证半导体材料设备主题指数下跌3.7% [1] - 当日多只半导体设备相关ETF获资金加仓，其中半导体设备ETF易方达（159558）净申购约2000万份 [1] 行业核心观点与数据 - ASML去年第四季度新增订单额飙升至132亿欧元，达到市场预期近两倍 [1] - KLA同期总收入为32.97亿美元，同比增长7.2% [1] - 上述数据反映在AI驱动下，半导体设备订单出现爆发式增长，客户扩产升级动能强劲 [1] - 设备订单高增与业绩指引上修共同确认半导体设备行业已进入强劲上升通道 [1] 指数构成与投资标的 - 中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备与半导体材料领域 [1] - 根据申万三级行业分类，该指数中半导体设备占比超60%，半导体材料占比约20% [1] - 指数权重股覆盖中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科等行业龙头 [1] - 该指数在国产化趋势中具备较强弹性，投资者可通过半导体设备ETF易方达（159558）等产品进行投资 [1]