基金估值方法调整 - 国投瑞银基金决定对旗下国投白银LOF基金持有的白银期货合约估值方法进行调整，自2026年2月2日起生效 [1] - 调整涉及AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612等白银期货合约，估值将参考估值日北京时间下午3点国际主要市场价格相对于前一日同期的波动幅度进行合理重估 [1] - 此次调整旨在使基金资产估值更能反映国际市场价格变动，此前该基金持仓估值主要取决于交易所挂牌交易的白银期货合约估值当日结算价 [1] 调整背景与市场状况 - 截至2月2日日盘收盘，主力合约沪白银2604的收盘价为24832元，而结算价为25750元，两者之间存在差异 [1] - 国际白银价格持续下跌，已经跌停的沪白银期货价格与国际白银价格仍有较大差距 [1] - 国投白银LOF最新的单位净值为2.2494元，较上一交易日下跌超过31% [1] 二级市场交易与风险提示 - 2月2日，场内交易的国投白银LOF复牌一字跌停，报4.722元/份 [2] - 该基金公告显示，其二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价，提示投资者关注溢价风险 [2] - 为保护投资者利益，该基金将于2026年2月3日开市起至当日10:30停牌，并于10:30复牌 [2] 未来估值安排 - 公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，待相关合约交易体现活跃市场交易特征后，恢复按结算价估值方法进行估值 [1] - 恢复按结算价估值时将不再另行公告 [1]