鹏华上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
上海证券报·2026-02-03 03:16

基金基本信息 - 鹏华上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金场内简称“芯设计KC”,扩位简称“科创芯片设计ETF鹏华” [1] - 该基金将于2026年2月6日在上海证券交易所上市 [17] 申购与赎回业务启动时间 - 该基金自2026年2月6日起(含当日)开始办理日常申购与赎回业务 [1] 申购与赎回的数量限制 - 自2026年2月6日起,该基金的最小申购、赎回单位调整为300万份 [1] - 基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限以控制当日总规模 [1] - 为保护存量持有人利益,基金管理人可采取设定单一投资者申购上限、单日净申购比例上限、拒绝大额申购或暂停申购等措施 [2] 申购与赎回的费率 - 投资者申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金 [3] 申购与赎回的原则与程序 - 基金采用份额申购和份额赎回的方式,申购对价与赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等 [4] - 申购赎回申请提交后不得撤销,并需遵守上海证券交易所及中国结算的相关规则 [4] - 投资者T日申购成功的基金份额当日起可卖出,赎回获得的股票当日起可卖出 [8] - 申购赎回的清算交收涉及T日、T+1日及T+2日等多个步骤 [9] 申购与赎回的对价与净值 - 基金份额净值计算保留到小数点后4位,T日净值在T+1日内公告 [12] - 申购对价与赎回对价根据申购赎回清单和申购赎回的份额数额确定 [12] - T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告 [12] 销售机构 - 该基金的申购赎回代理券商包括渤海证券、广发证券、国泰君安证券、中信证券等共39家机构 [13] - 基金管理人将适时增加或调整申购赎回代理券商 [14] 信息披露安排 - 在开始办理申购赎回或上市交易后,基金管理人应于不晚于每个开放日/交易日的次日披露基金份额净值和累计净值 [15]

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