董事会决议与公司融资计划 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2026年2月2日以联签方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，所有审议议案均获全票通过[2][4][7][10] - 董事会审议通过两项重要融资议案：一是拟开展总额度不超过人民币10亿元的融资租赁业务，融资期限不超过5年，额度可循环使用[3]；二是拟开展总额度不超过人民币10亿元的应收账款保理业务，额度有效期自股东会审议通过起12个月，可循环使用[6] - 上述两项融资议案均需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准[5][8] 融资租赁业务具体安排 - 融资租赁业务目的为拓宽融资渠道、优化融资结构，融资金额不超过人民币10亿元，融资期限不超过5年，方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租[13] - 该业务授权有效期自股东会审议通过之日起1年内有效，交易对方为与公司无关联关系的具备资质的融资租赁机构[13][14] - 本次融资租赁业务所涉及的担保，在公司已于2025年获批的2026年度预计对外担保总额度人民币50.5亿元范围内[16] 应收账款保理业务具体安排 - 应收账款保理业务合作机构为商业银行或商业保理公司，总额度不超过人民币10亿元，业务期限以单项合同约定为准[18][19][20] - 保理方式包括有追索权保理和无追索权保理两种，开展该业务旨在加速资金周转、提高资金使用效率、改善资产负债结构及经营性现金流[21][22] - 根据保理方式不同，公司承担的责任不同：有追索权保理下，公司对应收账款的偿还承担责任；无追索权保理下，保理机构无权向公司追索未偿融资款[22] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日15:00召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[25][26][27] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月27日9:15至15:00，股权登记日为2026年2月24日[26][28] - 会议将审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》和《关于拟开展应收账款保理业务的议案》两项议案，持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权[29][30]