基金估值方法调整 - 国投瑞银基金决定自2026年2月2日起，调整旗下国投白银LOF基金对AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612等白银期货合约的估值方法 [2] - 新的估值方法将参考估值日北京时间下午3点国际主要市场价格，并相对于前一日同期的波动幅度进行合理重估，以使估值更能反映国际市场价格变动 [2] - 此前，该基金持仓估值主要取决于交易所挂牌交易的白银期货合约的当日结算价 [4] - 公司将根据市场情况，在相关合约交易体现活跃市场特征后，恢复按结算价估值，届时不再另行公告 [4] 市场表现与价格差异 - 截至2月2日日盘收盘，主力合约沪白银2604的收盘价为24832元，而结算价为25750元，两者之间存在差异 [4] - 国际白银价格持续下跌，已跌停的沪白银期货价格与国际白银价格之间仍有较大差距 [4] - 国投白银LOF最新的单位净值为2.2494元，较上一交易日下跌超过31% [5] - 2月2日，该基金场内交易复牌一字跌停，报4.722元/份 [5] 溢价风险与交易安排 - 该基金二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价 [5] - 公司提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，盲目投资于高溢价率的基金份额可能面临重大损失 [5] - 为保护投资者利益，该基金将于2026年2月3日开市起至当日10:30停牌，并于10:30复牌 [5]