基金表现与交易数据 - 2月3日，广发中证国新港股通央企红利ETF收盘上涨1.34%，成交额为8806.33万元 [1] - 截至2月2日，该基金最新份额为18.59亿份，最新规模为19.71亿元 [1] - 与2025年12月31日相比，基金份额减少0.85%，规模增加1.39% [1] - 流动性方面，近20个交易日累计成交金额为15.30亿元，日均成交7651.89万元；今年以来22个交易日累计成交16.58亿元，日均成交7537.85万元 [1] 基金基本信息 - 基金全称为广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，成立于2024年6月26日 [1] - 基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数收益率 [1] 基金经理与业绩 - 现任基金经理为霍华明和吕鑫 [2] - 霍华明自2024年6月26日管理该基金，任职期内收益为12.39% [2] - 吕鑫自2025年4月30日管理该基金，任职期内收益为26.44% [2] 基金持仓结构 - 前十大重仓股均为港股通央企，持仓集中度高 [2] - 中国海洋石油为第一大重仓股，持仓占比10.05%，持仓市值1.95亿元 [3] - 中国神华为第二大重仓股，持仓占比9.99%，持仓市值1.94亿元 [3] - 中国石油股份为第三大重仓股，持仓占比9.83%，持仓市值1.91亿元 [3] - 其他主要重仓股包括中国移动(9.65%)、中国石油化工股份(8.21%)、中远海控(5.74%)、中国电信(4.76%)、中国联通(3.14%)、中国铁塔(2.83%)和招商银行(2.08%) [3]