帕兰泰尔 (Palantir) 财报与业务表现 - 第四季度营收同比增长70%，达到14.1亿美元，全年营收为44.75亿美元 [3] - 第四季度净利润为6.09亿美元，调整后每股收益为25美分，高于市场预期的23美分，较去年同期的14美分大幅增长 [3] - 2025年公司47%销售额转化为自由现金流，目前持有超过70亿美元的现金及可流通证券 [4] - 公司预计2026年营收将在71.82亿至71.98亿美元之间 [4] - 财报发布后，股价盘后一度上涨约7% [5] - 过去一年股价累计涨幅超过75%，尽管自2026年初以来下跌约12% [5] - 公司目前市值约为3500亿美元，是标普500指数中估值较高的股票之一，预期市盈率高达148倍 [5][10] 帕兰泰尔 (Palantir) 增长驱动与市场 - 业务增长得益于美国政府及商业领域对AI技术的强劲需求 [7] - 核心业务是帮助政府及大型企业利用AI整合、分析海量数据以辅助决策 [7] - 美国商业收入激增137%，达到5.07亿美元；美国政府收入增长66%，达到5.7亿美元 [8] - 美国市场是其核心增长点，商业板块已成为增长的关键引擎 [7][8] - 国际销售额同比增长22%，本月与英国国防部签订了价值约3.28亿美元的三年期合同 [9] - 近期获得了美国海军价值高达4.48亿美元的新合同 [7] - 资产管理公司威廉博莱分析师将评级上调至“跑赢大盘”，认为股价有望在未来12个月内突破200美元 [9] - 相较其他AI公司近期的风险投资轮次估值，当前该公司的估值水平被认为已较为合理 [10] 超威半导体 (AMD) 市场预期与焦点 - 将于2月3日公布财报，市场预期其去年第四季度营收将达97亿美元，其中数据中心业务预计贡献50亿美元 [11] - 市场预期调整后每股收益为1.32美元 [14] - 受乐观市场预期影响，2月2日股价在常规交易时段上涨约4%，盘后交易中进一步上涨 [11] - 截至2月2日收盘，股价报246.27美元，市值为4009.38亿美元 [11] - 分析师给予“跑赢大盘”评级，目标股价设定为290美元，较2月2日收盘价有约18%的上涨空间 [14] 超威半导体 (AMD) 业务前景与增长动力 - 投资者关注焦点正从“AMD与英伟达在AI芯片领域的竞争”转向其CPU业务，尤其是数据中心服务器CPU芯片的增长前景 [13] - 在AI推动的传统服务器芯片需求增长下，AMD被认为比其竞争对手英特尔更具优势 [13] - 英特尔面临的供应限制将为AMD带来更多市场份额，AMD服务器CPU的供应紧张态势将使公司能够提升定价，从而推动利润率增长 [13] - 服务器CPU已是该公司盈利能力最强的产品线之一 [13] - 面向中国客户的销售被视作潜在增长动力，2026年1月美国相关部门已授权允许向中国销售部分芯片产品 [14] - 公司已于去年10月宣布计划与OpenAI合作部署计算系统，以支持OpenAI数据中心的扩展，这被视为在AI基础设施领域的一个重要里程碑 [13]