亚马逊的AI基础设施投资 - 亚马逊公司每年在AI基础设施上的投资高达1000亿美元 [1] - 这项巨额投资基于一种被绝大多数投资者所忽视的半导体芯片 [1] 投资研究机构Vega North的方法论 - 该机构为更关注投资过程而非预测的读者提供投资和投资组合构建内容 [1] - 研究方法包括使用公开数据和可复现的分析笔记进行观点测试 重点在于头寸规模 适应市场状态的风险管理以及承受回撤的心理准备 [1] - 每项研究从基础概率出发 建立包含回报 波动性和相关性的简单模型 最终以决策清单收尾 清单涵盖投资标的 配置比例 再平衡时机以及潜在问题 [1] - 研究范围涵盖因子倾斜 现金流持久性 下行风险量化以及情景分析 [1] - 其内容不提供热点观点或个股推荐 只提供可复现的证据和可遵循的规则 [1]