公司关联交易与新股申购 - 泓德基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了中电科蓝天科技股份有限公司的首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购 [1] - 电科蓝天本次发行的承销商国泰海通证券股份有限公司为泓德基金部分公募基金的托管人或托管人的关联方 [1] - 电科蓝天的发行价格为人民币9.47元/股，由发行人和承销商根据初步询价结果协商确定 [1] 基金业务开放安排 - 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金自2026年2月5日起开始办理基金份额的赎回及转换转出业务 [3] - 该基金合同生效日为2025年2月5日，对于认购份额而言，日常赎回、转换转出起始日为2026年2月5日 [4] - 该基金已于2025年4月30日开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务 [1][4] 基金运作与赎回规则 - 该基金为契约型开放式，每份基金份额设有1年锁定期，锁定期内不能赎回，届满后的下一个工作日起可赎回 [2] - 基金赎回时不设最低份额限制，且1年后赎回不收取赎回费 [5][6] - 赎回申请确认日为T+1日，赎回款项支付通常在T+7日内完成 [7][8] 基金转换业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，费用由基金持有人承担 [10] - 转换业务适用于泓德基金旗下管理的多只基金，包括混合型、债券型、货币型、指数增强型等多种类型 [13] - 办理转换需在转出和转入基金共同的开放日，且转出基金须处于可赎回状态，转入基金须处于可申购状态 [14][15] 销售与服务机构 - 直销机构包括泓德基金管理有限公司的直销柜台、网上交易平台及官方微信服务号 [18] - 其他销售机构包括中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中信建投证券、国泰海通证券等多家银行、券商及第三方销售平台 [18] - 投资者通过公司直销渠道办理基金转换转出业务，可享受0折申购补差费率优惠 [17] 信息披露安排 - 基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，披露开放日的各类基金份额净值和累计净值 [19] - 半年度和年度最后一日的份额净值，将在不晚于该日次日在规定网站披露 [19]