董事会决议 - 公司第十一届董事会第五次会议于2026年2月3日以通讯方式召开，应到董事9人全部出席，会议由董事长谢军主持 [2] - 会议审议并通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案均获9票同意，无反对或弃权票 [3][4][6][7] - 关于担保额度的议案尚需提交公司股东会审议批准 [5] 2026年度担保计划 - 公司计划在2026年度为合并报表范围内子公司申办融资业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币18.3亿元 [3][11][13] - 在上述总额度中，对资产负债率高于70%的子公司的担保额度预计不超过人民币10.5亿元 [11][13] - 担保额度可循环使用，最高担保余额不超过本次授予的额度，担保方式为连带责任保证，担保类型包括流动资金贷款、长期贷款、国内信用证等 [11][13][14][15] - 担保额度及授权有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月 [16] - 担保额度可在子公司间进行调剂，但资产负债率70%以上的子公司仅能从同类子公司处获得额度调剂 [21][22] 担保背景与目的 - 此次担保旨在支持子公司日常经营和业务发展，优化融资结构并降低融资成本 [13][24] - 担保对象均为公司具有实际控制权的全资或控股子公司，资信状况良好，公司能有效控制和掌握其经营 [24] - 董事会认为该担保计划基于公司实际经营需求和2026年战略部署，符合公司及全体股东整体利益 [25] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及子公司无对外担保 [26] 股东会安排 - 公司决定于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，审议批准2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 [6][29] - 会议将在河南省洛阳市公司三楼会议室现场召开，并同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票 [30] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [30]