宏观政策 - 美联储理事沃勒表示美联储今年需要降息约一个百分点 [1] 卫星与航天 - SpaceX官宣与xAI合并，合并后估值达1.25万亿美元 [2] - 马斯克预计未来2-3年太空算力将成为AI计算成本最低途径，并规划了星舰的宏大发射能力 [2] - 国内东方空间可回收火箭预计年中首飞，长征十号火箭计划2月11日发射并采用海上网系回收新技术 [2] - 美国阿尔忒弥斯2号载人绕月任务因技术故障推迟至3月 [3] 半导体 - 外媒报道国内两大存储制造商正进行激进的产能扩张 [4] - 全球测试机龙头泰瑞达业绩超预期 [5] 有色金属 - 据报道中国计划扩大战略铜储备规模，并与主要国有生产商合作提高商业库存 [6] 人工智能 - 网传英伟达会议透露CPO方案将于今年开始实际部署，在成本、功耗与可靠性上综合胜出 [7] - 传闻国内某液冷厂被谷歌催产能，AI应用Palantir业绩超预期但股价冲高回落 [8] - 富通富阳工厂发生火灾，据分析短期影响超1000万芯公里光纤产能 [9] 农业 - 2026年中央一号文件发布，强调因地制宜发展农业新质生产力，促进人工智能与农业结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景 [9] 市场数据 - 2026年1月基金新开户数环比大增123.80%，A股新开户数环比大增89%，显示场外资金入市意愿依然强劲 [11] 市场策略与表现 - 周二市场成交2.54万亿，与昨日基本持平，市场走出修复行情 [11] - 节前指数下限或已探明，后续有望向4100点上方修复，最不济也将维持窄幅震荡 [11] - 板块方面军工（卫星、大飞机）、机械设备、建材等领涨，呈现普涨格局 [11] - 题材修复主力集中在昨日抗跌或保持相对强势的方向：SpaceX链（太空光伏）带动卫星板块强势反弹，CPO等AI硬件延续强势上攻，AI应用、有色金属及油气等板块也跟随企稳反弹 [11] - 市场情绪明显回暖，若后续量能有效放大反弹有望延续，若量能不足则可能重回板块轮动格局 [11]