基金分红公告核心信息 - 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金发布2026年度第1次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为1月1日 [1] 分红方案具体安排 - 分红对象为权益登记日（2月5日）登记在册的基金份额持有人 [1] - 现金红利发放日为2月9日 [1] - 选择红利再投资方式的持有人，其红利将按2026年2月5日除息后的基金份额净值转换为基金份额 [1] - 红利再投资所得的基金份额自2026年2月9日可以查询、赎回 [1] 相关费用与税收政策 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向份额持有人分配的基金收益暂免征收所得税 [1]